CARİ HESAP LİSTESİ VE BÖLÜMLERİ
Hesapify
Son Güncelleme bir ay önce
Cari Listesi sayfası, işletmenizin tüm cari hesaplarını görüntülemenizi, yönetmenizi ve aktarmanızı sağlar. Bu sayfada cari kodu, cari unvanı, e-posta, cari tipi ve bakiye gibi bilgileri listeleyebilirsiniz.
CARİ HESAP LİSTESİ BÖLÜMLERİ
1- Yeni Cari Hesap Ekleme : Sağ üstteki “+ Yeni” butonunu kullanarak yeni bir cari hesap ekleyebilirsiniz.
2 - Arama ve Filtreleme : Cari Listesi ekranında sağ üstte bulunan filtre simgesine tıklayarak belirli kriterlere göre cari hesapları filtreleyebilirsiniz. Cari Kod, Ünvan, Vergi / TCKN bilgilerine göre arama yapabilir, Bakiye Tipi seçeneği ile alacaklı, borçlu veya tüm carileri listeleyebilirsiniz. Cari Tipi ile müşteri veya tedarikçileri ayırabilir, Temsilci ve Grup seçenekleriyle belirli kriterlere göre daraltma yapabilirsiniz. Filtrele butonu ile aramayı gerçekleştirebilir, Filtre Sıfırla seçeneği ile tüm filtreleri temizleyebilirsiniz. Bu sayede cari hesaplarınızı daha hızlı ve detaylı bir şekilde yönetebilirsiniz.
3 - Cari Hesap Hareketleri, Düzenleme & Silme : Cari hesap yönetimi için sağ tarafta bulunan düzenleme (✏️), silme (🗑️) ve üç nokta (⁝) menüsü ile çeşitli işlemler yapabilirsiniz. Düzenle butonu cari hesap bilgilerini güncellemenizi sağlarken, Sil butonu ilgili cari hesabı kaldırmanıza olanak tanır. Üç nokta (⁝) butonu ise cari hesapla ilgili hızlı işlemleri açar. Bu menüden Tahsilat Ekle, Ödeme Ekle, Gelen/Giden Havale Ekle, Satış ve Satınalma Faturası, Satış ve Satınalma İrsaliyesi veya Siparişi gibi işlemleri hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. Bu seçenekler sayesinde cari hesap işlemlerinizi pratik ve verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.
3.1 - Cari Hesap Hareketleri : Bu ekran, seçili cari hesabın hareketlerini detaylı olarak görüntülemenizi sağlar. Başlangıç ve Bitiş Tarihi belirleyerek ilgili dönem içerisindeki işlemleri filtreleyebilirsiniz. Listede Tarih, Belge No, Belge Tipi, Açıklama, Borç, Alacak ve Bakiye bilgileri yer alır. Sağ üst köşede bulunan Devir Bakiyesi, cari hesabın geçmişten gelen bakiye bilgisini gösterir. Düzenleme (✏️) butonu ile ilgili işlem üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Sağ üstte bulunan "Aktar" butonu ile cari hareketleri Excel veya PDF formatında dışa aktarabilirsiniz. Kapat butonu ile ekrandan çıkış yaparak cari listeye geri dönebilirsiniz.
4 - Aktar :
4.1 - Excel’e Aktar: Mevcut cari hesap listenizi Excel formatında dışa aktararak raporlama ve analiz yapabilirsiniz.
“Cari yoksa ekle” seçeneğiyle listede olmayan carileri otomatik olarak ekleyebilirsiniz.
“Yeni cariler için açılış kaydı at” seçeneğiyle yeni cariler için başlangıç kaydı oluşturabilirsiniz.
- Excel dosyanızı seçin ve Kaydet butonuna basarak cariler içeri aktarın.