5

CARİ HESAP

Son Güncelleme bir ay önce

CARİ HESAP LİSTESİ VE BÖLÜMLERİ CARİ HESAP NASIL AÇILIR? CARİ DEVİR FİŞİ NASIL OLUŞTURULUR? CARİ GRUP NASIL OLUŞTURULUR? CARİ BORÇ / ALACAK FİŞİ NASIL OLUŞTURULUR?

CARİ HESAP NASIL AÇILIR?

Hesapify

Son Güncelleme bir ay önce

Yeni bir cari hesap oluşturmak için öncelikle "Cari Hesap" modülüne girerek "Cari Listesi" sayfasına geçiş yapın.
Sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "Yeni" butonuna tıklayarak cari ekleme ekranını açabilirsiniz.

Bu işlemi yaptıktan sonra karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.

Bu ekran, yeni bir cari eklemek için kullanılır.


Cari Kod sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur ve her yeni cari oluşturduğunuzda sıralı olarak artar. Bu kodların formatını değiştirmek isterseniz, "Ayarlar → Şirket Bilgileri → Belge Numaraları" bölümünden düzenleyebilirsiniz.

Ünvan, Vergi Dairesi, Vergi / TCKN gibi temel bilgileri girerek cari hesabınıza tanımlayabilirsiniz.

Cari Hesap oluştururken, carinin çalıştığı döviz tipini belirleyebilirsiniz.


Önemli Bilgi:

  • Döviz tipi, cari oluşturulduktan sonra değiştirilemez.


  • Satış ve satın alma işlemleri sırasında, fatura ekranlarında farklı döviz birimleriyle işlem yapabilirsiniz.

Bu alanlarda, cari hesaba ait "Satış/Satınalma Temsilcisi" ve "Cari Grup" bilgilerini belirleyebilirsiniz.

  • Mevcut Satış/Satınalma Temsilcisi/Cari Grup Seçme: Sağ taraftaki üç nokta ikonuna tıklayarak yukarıdaki görseldeki gibi açılan listeden uygun seçeneği belirleyebilirsiniz.
  • Yeni Satış/Satınalma Temsilcisi/Cari Grup Oluşturma: Eğer aradığınız seçenek listede yoksa, "Yeni" butonuna basarak yeni bir değer ekleyebilirsiniz.
Genel Bilgiler sekmesi, cari hesapla ilgili temel iletişim bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Bu alanda İlgili Kişi 1 ve 2, Telefon 1, GSM ve E-Posta bilgileri girilebilir. Bu bilgiler, cari hesap ile iletişim kurmayı kolaylaştırır ve müşteri/tedarikçi yönetimini daha verimli hale getirir. 

Adresler sekmesi, cari hesaplara ait adres bilgilerini eklemek ve yönetmek için kullanılır. Bu alanda Adres Tipi, Adres Tanımı, Adres, Posta Kodu, Vergi Dairesi ve Vergi / TCKN gibi bilgiler yer alır. Yeni bir adres eklemek için sağ üstteki "Yeni" butonu kullanılabilir. Mevcut adresler düzenleme (✏️) veya silme (🗑️) butonlarıyla yönetilebilir. Bu sekme sayesinde birden fazla adres ekleyerek cari hesapları detaylı şekilde yönetebilirsiniz. 

Yeni bir adres oluşturmak için öncelikle Adresler sekmesine giderek sağ üstte bulunan "Yeni" butonuna tıklayın. 

Açılan formda aşağıdaki adımları takip ederek adres bilgilerini girin:


  • Adres Tipi: Açılır menüden adresin türünü seçin (Fatura Adresi, Sevkiyat Adresi vb.).


  • Adres Tanımı: Adres için bir isim belirleyin (örneğin, "Merkez Ofis" veya "Depo").


  • Adres: Açık adres bilgisini girin.


  • Posta Kodu: İlgili posta kodunu yazın.


  • Vergi Dairesi ve Vergi / TCKN: Vergi mükellefi olan firmalar için ilgili bilgileri ekleyin.


  • İl ve İlçe: Açılır menüden adresin bulunduğu ili ve ilçeyi seçin.


  • Varsayılan: Bu adresin varsayılan olarak belirlenmesini istiyorsanız kutucuğu işaretleyin.


Tüm bilgileri girdikten sonra, "Kaydet" butonuna basarak adresi sisteme ekleyebilirsiniz. İşlemi iptal etmek için "Kapat" butonunu kullanabilirsiniz.

Ek Sahalar ve Açıklama sekmeleri, cari hesap kartına özel bilgilerin eklenmesini sağlar. Ek Sahalar sekmesinde, kullanıcı ihtiyaca göre ek alanlar oluşturabilir ve bu alanlara özel bilgiler girebilir. Açıklama sekmesi ise cari hesapla ilgili genel notların kaydedilmesine imkan tanır. Kullanıcı, bu alanlara eklediği bilgileri ilerleyen süreçlerde düzenleyebilir ve gerektiğinde güncelleyebilir.


E-Fatura Posta Kutusu sekmesi ise e-fatura işlemlerinde kullanılacak e-posta adresini tanımlamak için kullanılır. Bu sekmeler sayesinde cari hesap bilgileri detaylı şekilde düzenlenebilir ve işletme ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

Bu ekranda, cari hesap kaydını yönetmek için farklı seçenekler sunulmaktadır. Kaydet butonu ile mevcut bilgileri kaydedebilir, yanındaki açılır menüden "Kaydet ve Yeni" seçeneğini kullanarak mevcut kaydı tamamladıktan sonra yeni bir cari hesap ekleme işlemine geçebilirsiniz. "Kaydet ve Kapat" seçeneği ise kaydı tamamladıktan sonra bu ekranı kapatmanızı sağlar. Kapat butonu, herhangi bir işlem yapmadan sayfadan çıkmanıza imkan tanır. 


Ayrıca, sağ alandaki Bakiye bölümü, cari hesap için tanımlanan başlangıç bakiyesini gösterir.

Cari hesap kaydedildikten sonra, Bakiye alanının sağındaki üç nokta menüsüne tıklayarak cari hesap ile ilgili çeşitli işlemlere hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Açılan menüde "Tahsilat Ekle" ve "Ödeme Ekle" seçenekleri ile cari hesaba ödeme veya tahsilat işlemi ekleyebilirsiniz. "Gelen Havale Ekle" ve "Giden Havale Ekle" seçenekleri banka hareketlerini kaydetmenize olanak tanır. "Devir Gir" ile cari hesap başlangıç bakiyesini tanımlayabilir, "Borç/Alacak Gir" seçeneği ile borç veya alacak girişlerini manuel olarak yapabilirsiniz. "Satış Faturası", "Satınalma Faturası", "Satış İrsaliyesi", "Satınalma İrsaliyesi", "Satış Siparişi" ve "Satınalma Siparişi" gibi seçeneklerle de cari hesaba bağlı fatura, irsaliye ve sipariş işlemlerini hızlıca başlatabilirsiniz. Bu menü, cari hesap yönetimini pratik hale getirerek işlemlerinizi hızlandırır.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

0 kişi içerisinden 0 kişi bu makaleyi beğendi

Hala yardıma ihtiyacınız var mı? Bize Mesaj Atın